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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189 181.00 | | 1 189 181.00 | 1 189 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 948 856.00 | | 6 948 856.00 | 6 948 856.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 846.00 | | 6 960 846.00 | 6 960 846.00 |
CU Autres participations | 5 759 675.00 | | 5 759 675.00 | 5 759 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 161 700.00 | 3 161 700.00 | | 3 161 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 170.00 | 316 170.00 | | 316 170.00 |
DG Autres réserves | 238 198.00 | 236 555.00 | | 238 198.00 |
DH Report à nouveau | 629 514.00 | 985 124.00 | | 629 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 155.00 | 241 643.00 | | 868 155.00 |
DL TOTAL (I) | 5 213 736.00 | 4 941 191.00 | | 5 213 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 050.00 | 1 093 672.00 | | 1 657 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 8 960.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 110.00 | 1 102 632.00 | | 1 747 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 846.00 | 6 043 823.00 | | 6 960 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 657 050.00 | | | 1 657 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 300.00 | 457 700.00 | | 933 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 145.00 | 216 057.00 | | 65 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 155.00 | 241 643.00 | | 868 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 297.00 | | 1 260 006.00 | 6 002 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 447.00 | 6 948 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 447.00 | 6 948 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002 297.00 | | 1 260 006.00 | 6 002 297.00 |