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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 545.00 | 7 085.00 | 9 460.00 | 16 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 547.00 | 7 085.00 | 9 462.00 | 16 547.00 |
BZ Autres créances | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 814.00 | | 321 814.00 | 321 814.00 |
CF Disponibilités | 733 829.00 | | 733 829.00 | 733 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 608.00 | | 1 064 608.00 | 1 064 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 155.00 | 7 085.00 | 1 074 070.00 | 1 081 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 518.00 | 253 818.00 | | 27 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 403.00 | -226 301.00 | | 182 403.00 |
DL TOTAL (I) | 253 920.00 | 71 518.00 | | 253 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 561.00 | 300 000.00 | | 265 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 46 113.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 19 627.00 | | 9 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 139.00 | 503 072.00 | | 544 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 150.00 | 868 811.00 | | 820 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 070.00 | 940 329.00 | | 1 074 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 588.00 | | | 554 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 945.00 | | 2 599.00 | 13 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 945.00 | | 2 599.00 | 13 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 674.00 | 2 410.00 | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674.00 | 2 410.00 | | 4 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 066.00 | 527 066.00 | | 527 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 561.00 | | 265 561.00 | 265 561.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 149.00 | 554 588.00 | 265 561.00 | 820 149.00 |