| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 949 478.00 | | 949 478.00 | 949 478.00 |
BZ Autres créances | 252 588.00 | | 252 588.00 | 252 588.00 |
CF Disponibilités | 222 027.00 | | 222 027.00 | 222 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 615.00 | | 474 615.00 | 474 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 093.00 | | 1 424 093.00 | 1 424 093.00 |
CU Autres participations | 949 478.00 | | 949 478.00 | 949 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
DG Autres réserves | 121 585.00 | 6 445.00 | | 121 585.00 |
DH Report à nouveau | | 39 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 070.00 | 82 246.00 | | 130 070.00 |
DK Provisions réglementées | 6 675.00 | 4 237.00 | | 6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 329 225.00 | 196 718.00 | | 329 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 281.00 | 117 303.00 | | 98 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 588.00 | 971 572.00 | | 996 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 868.00 | 1 089 906.00 | | 1 094 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 093.00 | 1 286 624.00 | | 1 424 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 473.00 | 992 438.00 | | 1 016 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 2 438.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | -2 438.00 | | -2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 031.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 906.00 | 93 862.00 | | 142 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 836.00 | 11 616.00 | | 12 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 070.00 | 82 246.00 | | 130 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 478.00 | | 18 000.00 | 931 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 478.00 | | 18 000.00 | 931 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 237.00 | 2 438.00 | | 4 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 237.00 | 2 438.00 | | 4 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 252 055.00 | 252 055.00 | | 252 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 468.00 | 19 073.00 | 78 395.00 | 97 468.00 |
VI Groupe et associés | 996 588.00 | 996 588.00 | | 996 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 588.00 | 252 588.00 | | 252 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 868.00 | 1 016 473.00 | 78 395.00 | 1 094 868.00 |