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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 819.00 | 4 181.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 953.00 | 5 819.00 | 18 134.00 | 23 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
084 Disponibilités | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
110 Total général Actif | 38 899.00 | 5 819.00 | 33 079.00 | 38 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 186.00 | 66 837.00 | | 58 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 073.00 | 66 837.00 | | 66 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 501.00 | 3 765.00 | | 4 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | 207.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 21 774.00 | 23 659.00 | | 21 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 1 504.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 581.00 | 28 865.00 | | 31 581.00 |
252 Charges sociales | 6 097.00 | 5 958.00 | | 6 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 875.00 | 65 958.00 | | 66 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -802.00 | 879.00 | | -802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -872.00 | 799.00 | | -872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 692.00 | | | 1 692.00 |