| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 561.00 | 2 482.00 | 3 079.00 | 5 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 851.00 | 635.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047.00 | 3 333.00 | 3 714.00 | 7 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
BZ Autres créances | 181 394.00 | | 181 394.00 | 181 394.00 |
CF Disponibilités | 248 240.00 | | 248 240.00 | 248 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 794.00 | | 552 794.00 | 552 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 842.00 | 3 333.00 | 556 509.00 | 559 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 461.00 | -23 629.00 | | -127 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 269.00 | -103 832.00 | | 29 269.00 |
DL TOTAL (I) | -97 192.00 | -126 461.00 | | -97 192.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 319.00 | 271 648.00 | | 263 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 371.00 | 153 199.00 | | 102 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 361.00 | 201 181.00 | | 278 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71.00 | | |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 701.00 | 628 327.00 | | 644 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 509.00 | 510 866.00 | | 556 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 551.00 | | 295 551.00 | 295 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 551.00 | | 295 551.00 | 295 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | 2 503.00 | | 2 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | 2 573.00 | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 492.00 | 1 804.00 | | 15 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 492.00 | 1 804.00 | | 15 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 818.00 | 769.00 | | -12 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -893.00 | | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 720.00 | 574 581.00 | | 599 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 451.00 | 678 413.00 | | 570 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 269.00 | -103 832.00 | | 29 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121.00 | | 3 927.00 | 3 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | | 3 927.00 | 3 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298.00 | 2 035.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | 2 035.00 | | 1 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 319.00 | 263 319.00 | | 263 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 371.00 | 102 371.00 | | 102 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 969.00 | 201 969.00 | | 201 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
VC Groupe et associés | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VP Divers | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 554.00 | 240 585.00 | 63 969.00 | 304 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 701.00 | 644 701.00 | | 644 701.00 |