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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 011.00 | 1 902.00 | 31 109.00 | 33 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 397.00 | 695.00 | 6 702.00 | 7 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 192.00 | 2 597.00 | 44 595.00 | 47 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BZ Autres créances | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CF Disponibilités | 122 407.00 | | 122 407.00 | 122 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 504.00 | | 168 504.00 | 168 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 695.00 | 2 597.00 | 213 098.00 | 215 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 667.00 | 10 000.00 | | 10 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DH Report à nouveau | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 269.00 | 12 548.00 | | -18 269.00 |
DL TOTAL (I) | 44 269.00 | 22 548.00 | | 44 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 381.00 | 53.00 | | 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 381.00 | 53.00 | | 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 052.00 | | | 100 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 916.00 | 38 917.00 | | 49 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | 6 808.00 | | 5 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 527.00 | 7 589.00 | | 12 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 448.00 | 53 314.00 | | 168 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 098.00 | 75 915.00 | | 213 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 532.00 | 12 822.00 | | 18 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 797.00 | 112.00 | | 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 880.00 | 2 439.00 | | -18 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 162.00 | 51 923.00 | | 67 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 431.00 | 39 375.00 | | 85 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 269.00 | 12 548.00 | | -18 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 805.00 | | 36 387.00 | 10 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | 797.00 | 6 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | 2 578.00 | 4 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 2 584.00 | | 13.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 682.00 | | 13.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 53.00 | 381.00 | 53.00 | 53.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53.00 | 381.00 | 53.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 381.00 | 53.00 | 53.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 052.00 | 52.00 | 34 375.00 | 50 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 17 500.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 356.00 | 45 573.00 | 6 783.00 | 52 356.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 448.00 | 18 532.00 | 101 791.00 | 168 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 122.00 | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 339.00 | 9 899.00 | | 9 339.00 |
ST Autres comptes | 17 941.00 | 5 941.00 | | 17 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 961.00 | 5 045.00 | | 24 961.00 |
YT Sous‐traitance | 3 413.00 | 691.00 | | 3 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | 105.00 | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | 227.00 | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 346.00 | 10 184.00 | | 10 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 201.00 | 2 554.00 | | 9 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 654.00 | 21 576.00 | | 55 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |