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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 116.00 | 304.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 726.00 | 3 024.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 498.00 | 20 644.00 | 135 854.00 | 156 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 112.00 | 21 486.00 | 145 626.00 | 167 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BT Marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
CF Disponibilités | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 695.00 | | 136 695.00 | 136 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 807.00 | 21 486.00 | 282 321.00 | 303 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 439.00 | 12 768.00 | | 54 439.00 |
DL TOTAL (I) | 77 207.00 | 22 768.00 | | 77 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 009.00 | 29 741.00 | | 25 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 231.00 | 120 610.00 | | 108 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 378.00 | 20 555.00 | | 48 378.00 |
EA Autres dettes | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 114.00 | 170 906.00 | | 205 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 321.00 | 193 674.00 | | 282 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 114.00 | 170 906.00 | | 205 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 442.00 | | 710 442.00 | 710 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 442.00 | | 710 442.00 | 710 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 776.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | 1 914.00 | | 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 388.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 388.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -1 388.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | 4 483.00 | | 15 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 783.00 | 325 867.00 | | 710 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 344.00 | 313 099.00 | | 656 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 439.00 | 12 768.00 | | 54 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 910.00 | | 78 202.00 | 88 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 910.00 | | 77 338.00 | 82 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 444.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710.00 | 17 776.00 | | 3 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | 17 660.00 | | 3 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 231.00 | 108 231.00 | | 108 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VI Groupe et associés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 636.00 | 89 192.00 | 6 444.00 | 95 636.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 114.00 | 205 114.00 | | 205 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 003.00 | 4 218.00 | | 11 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 396.00 | 36 658.00 | | 19 396.00 |
ST Autres comptes | 86 687.00 | 47 203.00 | | 86 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 482.00 | 22 629.00 | | 70 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 979.00 | 4 218.00 | | 17 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 520.00 | 35 529.00 | | 79 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 502.00 | 40 464.00 | | 51 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 565.00 | 106 490.00 | | 176 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |