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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 4 151.00 | 1 159.00 | 5 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 030.00 | 4 151.00 | 201 879.00 | 206 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 518.00 | 4 151.00 | 234 368.00 | 238 518.00 |
CU Autres participations | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 781.00 | 54 570.00 | | 61 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 342.00 | 27 211.00 | | 31 342.00 |
DL TOTAL (I) | 94 323.00 | 83 981.00 | | 94 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 429.00 | 150 880.00 | | 138 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 488.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 045.00 | 152 368.00 | | 140 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 368.00 | 236 349.00 | | 234 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 163.00 | 32 112.00 | | 37 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821.00 | 4 902.00 | | 5 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 342.00 | 27 211.00 | | 31 342.00 |