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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 820.00 | | 215 820.00 | 215 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 820.00 | | 390 820.00 | 390 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CF Disponibilités | 463 183.00 | | 463 183.00 | 463 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 449.00 | | 482 449.00 | 482 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 269.00 | | 873 269.00 | 873 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 820.00 | | | 215 820.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 416 646.00 | 314 637.00 | | 416 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 285.00 | 118 509.00 | | 116 285.00 |
DL TOTAL (I) | 714 431.00 | 614 646.00 | | 714 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 910.00 | 34 716.00 | | 124 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 309.00 | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | 9 821.00 | | 31 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 838.00 | 44 846.00 | | 158 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 269.00 | 659 492.00 | | 873 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 44 846.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 793.00 | | 232 793.00 | 232 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 793.00 | | 232 793.00 | 232 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 070.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 7 336.00 | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 834.00 | 264 312.00 | | 343 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 549.00 | 145 804.00 | | 227 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 285.00 | 118 509.00 | | 116 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 615.00 | | 22 477.00 | 368 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 390 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 390 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 615.00 | | 22 477.00 | 368 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 820.00 | 215 820.00 | | 215 820.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 124 910.00 | 124 910.00 | | 124 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 086.00 | 235 086.00 | | 235 086.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 838.00 | 158 838.00 | | 158 838.00 |