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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 282 999.00 | | 282 999.00 | 282 999.00 |
BZ Autres créances | 413 306.00 | | 413 306.00 | 413 306.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 445.00 | | 414 445.00 | 414 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 443.00 | | 697 443.00 | 697 443.00 |
CU Autres participations | 282 999.00 | | 282 999.00 | 282 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | 2 300.00 | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 20 060.00 | 40 344.00 | | 20 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 063.00 | 41 807.00 | | 52 063.00 |
DK Provisions réglementées | 1 254.00 | 150.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 327 768.00 | 334 600.00 | | 327 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 110.00 | 71 569.00 | | 333 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 3 954.00 | | 4 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 422.00 | 14 759.00 | | 32 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 676.00 | 90 282.00 | | 369 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 443.00 | 424 882.00 | | 697 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 676.00 | 90 282.00 | | 369 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | 150.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 150.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -150.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 148.00 | -2 214.00 | | -12 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 428.00 | 50 430.00 | | 52 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365.00 | 8 624.00 | | 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 063.00 | 41 807.00 | | 52 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 049.00 | | 950.00 | 282 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 049.00 | | 950.00 | 282 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VC Groupe et associés | 413 306.00 | 413 306.00 | | 413 306.00 |
VI Groupe et associés | 333 110.00 | 333 110.00 | | 333 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 306.00 | 413 306.00 | | 413 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 676.00 | 369 676.00 | | 369 676.00 |