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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 037.00 | | 113 037.00 | 113 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 412.00 | | 749 412.00 | 749 412.00 |
CF Disponibilités | 207 060.00 | | 207 060.00 | 207 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 060.00 | | 207 060.00 | 207 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 472.00 | | 956 472.00 | 956 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 037.00 | | | 113 037.00 |
CU Autres participations | 632 288.00 | | 632 288.00 | 632 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 406.00 | 356 406.00 | | 356 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
DH Report à nouveau | 214 453.00 | 7 522.00 | | 214 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 531.00 | 206 931.00 | | 190 531.00 |
DL TOTAL (I) | 808 765.00 | 618 234.00 | | 808 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 347.00 | 164 478.00 | | 147 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 707.00 | 164 838.00 | | 147 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 472.00 | 783 071.00 | | 956 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 029.00 | 164 838.00 | | 106 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 566.00 | 213 062.00 | | 193 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035.00 | 6 132.00 | | 3 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 531.00 | 206 931.00 | | 190 531.00 |