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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 080.00 | 770.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 347.00 | 8 245.00 | 2 102.00 | 10 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 127.00 | 11 325.00 | 82 802.00 | 94 127.00 |
BT Marchandises | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 008.00 | 11 325.00 | 90 683.00 | 102 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 481.00 | 14 496.00 | | 5 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 043.00 | -9 015.00 | | -3 043.00 |
DL TOTAL (I) | 5 738.00 | 8 781.00 | | 5 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 247.00 | 56 079.00 | | 51 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 956.00 | 10 440.00 | | 8 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 5 072.00 | | 10 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 916.00 | 11 819.00 | | 13 916.00 |
EA Autres dettes | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 945.00 | 84 030.00 | | 84 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 683.00 | 92 811.00 | | 90 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 924.00 | 42 833.00 | | 46 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 668.00 | | 123 668.00 | 123 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 668.00 | | 123 668.00 | 123 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 237.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 237.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 197.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 722.00 | 101 561.00 | | 123 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 765.00 | 110 576.00 | | 126 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 043.00 | -9 015.00 | | -3 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 2 839.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | 2 839.00 | | 8 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 232.00 | 13 211.00 | 37 851.00 | 51 232.00 |
VI Groupe et associés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 945.00 | 46 924.00 | 37 851.00 | 84 945.00 |