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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 241.00 | | 1 587 241.00 | 1 587 241.00 |
BZ Autres créances | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
CF Disponibilités | 169 570.00 | | 169 570.00 | 169 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 598.00 | | 270 598.00 | 270 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 839.00 | | 1 857 839.00 | 1 857 839.00 |
CU Autres participations | 1 587 241.00 | | 1 587 241.00 | 1 587 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 355 886.00 | 357 145.00 | | 355 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 965.00 | 98 741.00 | | 95 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 852.00 | 1 335 886.00 | | 1 331 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 418.00 | 80 698.00 | | 40 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 522.00 | 412 311.00 | | 485 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 785.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 986.00 | 494 320.00 | | 525 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 839.00 | 1 830 207.00 | | 1 857 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 986.00 | 453 946.00 | | 525 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 526.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834.00 | 2 058.00 | | 4 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 965.00 | 98 741.00 | | 95 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 241.00 | | | 1 587 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 241.00 | | | 1 587 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VI Groupe et associés | 485 523.00 | 485 523.00 | | 485 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 987.00 | 525 987.00 | | 525 987.00 |