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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 390.00 | 25 252.00 | 3 138.00 | 28 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 318.00 | 6 797.00 | 5 521.00 | 12 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 742.00 | 32 049.00 | 14 693.00 | 46 742.00 |
BT Marchandises | 134 641.00 | | 134 641.00 | 134 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 668.00 | | 160 668.00 | 160 668.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CF Disponibilités | 142 336.00 | | 142 336.00 | 142 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 969.00 | | 455 969.00 | 455 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 710.00 | 32 049.00 | 470 661.00 | 502 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 947.00 | 56 514.00 | | 66 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 391.00 | 10 533.00 | | -27 391.00 |
DL TOTAL (I) | 40 656.00 | 68 047.00 | | 40 656.00 |
DP Provisions pour risques | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 193.00 | 132 152.00 | | 132 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 369.00 | 75 375.00 | | 182 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 381.00 | 91 767.00 | | 75 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 281.00 | 25 182.00 | | 24 281.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 9 816.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 114.00 | 334 291.00 | | 415 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 661.00 | 402 338.00 | | 470 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 848.00 | 202 291.00 | | 304 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 522.00 | | 2 220.00 | 44 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 488.00 | | 2 220.00 | 38 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 552.00 | 5 497.00 | | 26 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 552.00 | 5 497.00 | | 26 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 4.00 | 97.00 | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 891.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 160 668.00 | 160 668.00 | | 160 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 000.00 | 21 733.00 | 110 267.00 | 132 000.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 634.00 | 168 601.00 | 6 033.00 | 174 634.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 746.00 | 122 479.00 | 110 267.00 | 232 746.00 |