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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
AP Constructions | 17 869.00 | 11 198.00 | 6 671.00 | 17 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 642.00 | 31 409.00 | 26 233.00 | 57 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 893.00 | 8 990.00 | 2 903.00 | 11 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 806.00 | 51 597.00 | 112 208.00 | 163 806.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 139 671.00 | | 139 671.00 | 139 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 324.00 | 100.00 | 1 062 224.00 | 1 062 324.00 |
BZ Autres créances | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
CF Disponibilités | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 771.00 | 100.00 | 1 393 670.00 | 1 393 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 577.00 | 51 698.00 | 1 505 878.00 | 1 557 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -49 813.00 | -90 764.00 | | -49 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 721.00 | 40 950.00 | | 52 721.00 |
DL TOTAL (I) | 253 107.00 | 200 386.00 | | 253 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 047.00 | 96 000.00 | | 150 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 868.00 | 467 608.00 | | 581 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 993.00 | 177 972.00 | | 199 993.00 |
EA Autres dettes | 320 860.00 | 153 439.00 | | 320 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 770.00 | 895 020.00 | | 1 252 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 878.00 | 1 095 407.00 | | 1 505 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 394.00 | 834 287.00 | | 1 068 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 147.00 | | 768 147.00 | 768 147.00 |
FD Production vendue biens | -5 773.00 | | -5 773.00 | -5 773.00 |
FG Production vendue services | 738 887.00 | | 738 887.00 | 738 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 261.00 | | 1 501 261.00 | 1 501 261.00 |
FM Production stockée | | | -5 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 514.00 | 1 525 884.00 | | 1 571 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 792.00 | 1 484 933.00 | | 1 518 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 721.00 | 40 950.00 | | 52 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 048.00 | 6 787.00 | 35 226.00 | 54 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 869.00 | 581 869.00 | | 581 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 860.00 | 279 744.00 | 41 116.00 | 320 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 085.00 | 1 062 085.00 | | 1 062 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 018.00 | 1 156 518.00 | 1 500.00 | 1 158 018.00 |
VW T.V.A. | 99 841.00 | 99 841.00 | | 99 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 771.00 | 1 068 394.00 | 76 342.00 | 1 252 771.00 |