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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 445 104.00 | | 445 104.00 | 445 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 927.00 | 403 000.00 | 1 878 927.00 | 2 281 927.00 |
BZ Autres créances | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
CF Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 597.00 | 403 000.00 | 1 948 597.00 | 2 351 597.00 |
CU Autres participations | 1 836 823.00 | 403 000.00 | 1 433 823.00 | 1 836 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
DG Autres réserves | 40 598.00 | 102 994.00 | | 40 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 783.00 | -62 396.00 | | 77 783.00 |
DK Provisions réglementées | 10 631.00 | 8 233.00 | | 10 631.00 |
DL TOTAL (I) | 787 197.00 | 707 016.00 | | 787 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 178.00 | 21 544.00 | | 30 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 178.00 | 21 544.00 | | 30 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 857.00 | 765 882.00 | | 595 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 860.00 | 181 350.00 | | 220 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 5 160.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
EA Autres dettes | 170 541.00 | 166 041.00 | | 170 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 222.00 | 1 218 432.00 | | 1 131 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 597.00 | 1 946 992.00 | | 1 948 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 709.00 | 543 290.00 | | 644 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398.00 | -2 398.00 | | -2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 217.00 | -5 358.00 | | -24 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 179 100.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 218.00 | 241 496.00 | | 22 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 783.00 | -62 396.00 | | 77 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 927.00 | | | 2 281 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 927.00 | | | 2 281 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 233.00 | 2 398.00 | | 8 233.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 544.00 | 8 634.00 | | 21 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 777.00 | 11 032.00 | | 432 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 400.00 | 391 400.00 | | 391 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 104.00 | | 445 104.00 | 445 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 857.00 | 209 343.00 | 486 513.00 | 695 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 877.00 | 66 773.00 | 445 104.00 | 511 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 222.00 | 644 709.00 | 486 513.00 | 1 131 222.00 |