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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 919.00 | 48 963.00 | 15 956.00 | 64 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 309.00 | 48 963.00 | 21 346.00 | 70 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 148.00 | | 1 245 148.00 | 1 245 148.00 |
BZ Autres créances | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CF Disponibilités | 847 433.00 | | 847 433.00 | 847 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 330.00 | | 2 127 330.00 | 2 127 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 639.00 | 48 963.00 | 2 148 676.00 | 2 197 639.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 110 474.00 | 108 477.00 | | 110 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 778.00 | 501 997.00 | | 872 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 428.00 | 757 650.00 | | 1 130 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 995.00 | 73 908.00 | | 81 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 252.00 | 464 651.00 | | 911 252.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 104 882.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 248.00 | 643 441.00 | | 1 018 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 676.00 | 1 401 091.00 | | 2 148 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 248.00 | 643 441.00 | | 1 018 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 342.00 | | 4 867.00 | 75 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 70 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 64 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 030.00 | | 4 789.00 | 70 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311.00 | | 78.00 | 5 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 052.00 | 17 516.00 | 7 605.00 | 39 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 052.00 | 17 516.00 | 7 605.00 | 39 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 339.00 | 336 339.00 | | 336 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 927.00 | 167 927.00 | | 167 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 217.00 | 133 217.00 | | 133 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 148.00 | 1 245 148.00 | | 1 245 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 171.00 | 1 279 897.00 | 5 274.00 | 1 285 171.00 |
VW T.V.A. | 255 306.00 | 255 306.00 | | 255 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 248.00 | 1 018 248.00 | | 1 018 248.00 |