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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 013.00 | 20 549.00 | 90 464.00 | 111 013.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 028.00 | 20 549.00 | 90 479.00 | 111 028.00 |
060 Stock marchandises | 45 248.00 | | 4 370.00 | 45 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
072 Créances – Autres | | | 64 723.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | -31 271.00 | | | -31 271.00 |
084 Disponibilités | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76 121.00 | | 76 121.00 | 76 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 599.00 | | 96 599.00 | 96 599.00 |
110 Total général Actif | 207 627.00 | 20 549.00 | 187 078.00 | 207 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
130 Réserves réglementées | | | 94 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 312.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
242 Autres charges externes. | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12.00 | | | 12.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12.00 | | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 323.00 | | | -30 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 627.00 | | | 119 627.00 |