| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 243.00 | 4 193.00 | 2 049.00 | 6 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 226 930.00 | | 70 226 930.00 | 70 226 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 762 722.00 | 4 193.00 | 75 758 528.00 | 75 762 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
BZ Autres créances | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CF Disponibilités | 511 092.00 | | 511 092.00 | 511 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 629.00 | | 744 629.00 | 744 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 216 288.00 | 4 193.00 | 77 212 095.00 | 77 216 288.00 |
CU Autres participations | 5 529 550.00 | | 5 529 550.00 | 5 529 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 708 938.00 | | 708 938.00 | 708 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600 000.00 | 12 600 000.00 | | 12 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DG Autres réserves | 7 606 679.00 | | | 7 606 679.00 |
DH Report à nouveau | | -168 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 666.00 | 9 034 767.00 | | 17 666.00 |
DK Provisions réglementées | 10 763.00 | 5 461.00 | | 10 763.00 |
DL TOTAL (I) | 21 495 107.00 | 21 472 140.00 | | 21 495 107.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 259.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 450 485.00 | 14 451 774.00 | | 14 450 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 242.00 | 203 634.00 | | 26 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 837.00 | 126 708.00 | | 239 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 716 987.00 | 55 782 375.00 | | 55 716 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 212 095.00 | 77 254 515.00 | | 77 212 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 987.00 | 1 382 375.00 | | 1 316 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 259.00 | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 209.00 | | 1 834 209.00 | 1 834 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 209.00 | | 1 834 209.00 | 1 834 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 404.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | 24 791.00 | | 2 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 288.00 | 7 043.00 | | 12 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 682.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 288.00 | 124 725.00 | | 12 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | 3 384.00 | | 1 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 733.00 | 113 686.00 | | 6 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 555.00 | 11 039.00 | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 231.00 | 14 789 874.00 | | 4 850 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 566.00 | 5 755 107.00 | | 4 832 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 666.00 | 9 034 767.00 | | 17 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 759 769.00 | | 2 953.00 | 75 759 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 756 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 762 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | | 2 953.00 | 3 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 756 479.00 | | | 75 756 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290.00 | 904.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | 904.00 | | 3 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 461.00 | 5 301.00 | | 5 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 461.00 | 5 301.00 | | 5 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 650.00 | 78 650.00 | | 78 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 226 930.00 | | 70 226 930.00 | 70 226 930.00 |
UX Autres créances clients | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 14 450 485.00 | 1 050 485.00 | 13 400 000.00 | 14 450 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 460 467.00 | 233 537.00 | 70 226 930.00 | 70 460 467.00 |
VW T.V.A. | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 716 987.00 | 1 316 987.00 | 54 400 000.00 | 55 716 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 591.00 | 1 771.00 | | 8 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 085 919.00 | 1 427 140.00 | | 1 085 919.00 |
ST Autres comptes | 72 108.00 | 4 764.00 | | 72 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 745.00 | 2 764.00 | | 11 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 522.00 | 463.00 | | 9 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 113.00 | 2 234.00 | | 18 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 795.00 | 264 000.00 | | 383 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 956.00 | 271 714.00 | | 246 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 771.00 | 1 434 667.00 | | 1 169 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |