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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 292 000.00 | 1 000.00 | 13 291 000.00 | 13 292 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
BZ Autres créances | 1 556 000.00 | | 1 556 000.00 | 1 556 000.00 |
CF Disponibilités | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 000.00 | | 2 653 000.00 | 2 653 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 945 000.00 | 1 000.00 | 15 944 000.00 | 15 945 000.00 |
CU Autres participations | 13 250 000.00 | | 13 250 000.00 | 13 250 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 287 000.00 | 8 287 000.00 | | 8 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 98 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 000.00 | 840 000.00 | | 1 103 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 000.00 | 277 000.00 | | 1 592 000.00 |
DK Provisions réglementées | 31 000.00 | 21 000.00 | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 125 000.00 | 9 523 000.00 | | 11 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 000.00 | 2 886 000.00 | | 1 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652 000.00 | 1 311 000.00 | | 2 652 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 000.00 | 38 000.00 | | 374 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 000.00 | 52 000.00 | | 222 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 000.00 | 4 287 000.00 | | 4 818 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 944 000.00 | 13 840 000.00 | | 15 944 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 085 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 085 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 703 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -10 000.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 000.00 | 631 000.00 | | 2 818 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 000.00 | 354 000.00 | | 1 226 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 000.00 | 277 000.00 | | 1 592 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 877 000.00 | 877 000.00 | | 877 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570 000.00 | 720 000.00 | 850 000.00 | 1 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 652 000.00 | 2 652 000.00 | | 2 652 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 000.00 | 2 432 000.00 | 40 000.00 | 2 472 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 000.00 | 3 968 000.00 | 850 000.00 | 4 818 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |