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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 662.00 | | 2 450 662.00 | 2 450 662.00 |
BZ Autres créances | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 147 559.00 | | 147 559.00 | 147 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 997.00 | | 279 997.00 | 279 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 659.00 | | 2 730 659.00 | 2 730 659.00 |
CU Autres participations | 2 450 662.00 | | 2 450 662.00 | 2 450 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 628 080.00 | 1 586 074.00 | | 1 628 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 186.00 | 42 007.00 | | 65 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 266.00 | 1 650 080.00 | | 1 715 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 991.00 | 1 031 915.00 | | 1 013 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 319.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 393.00 | 1 033 234.00 | | 1 015 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 659.00 | 2 683 314.00 | | 2 730 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 636.00 | 384 462.00 | | 509 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 867.00 | 578.00 | | 2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 605.00 | -15 572.00 | | -13 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 265.00 | 65 000.00 | | 87 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 079.00 | 22 993.00 | | 22 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 186.00 | 42 007.00 | | 65 186.00 |