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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 209 219.00 | | 209 219.00 | 209 219.00 |
CF Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 240.00 | | 218 240.00 | 218 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 240.00 | | 718 240.00 | 718 240.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 375 495.00 | 166 064.00 | | 375 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 391.00 | 209 431.00 | | 254 391.00 |
DL TOTAL (I) | 630 986.00 | 376 595.00 | | 630 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 372.00 | 513 872.00 | | 83 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 120.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242.00 | 773.00 | | 1 242.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 254.00 | 517 165.00 | | 87 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 240.00 | 893 760.00 | | 718 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 254.00 | 517 165.00 | | 87 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 773.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 225.00 | 212 890.00 | | 259 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834.00 | 3 459.00 | | 4 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 391.00 | 209 431.00 | | 254 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VC Groupe et associés | 209 219.00 | 209 219.00 | | 209 219.00 |
VI Groupe et associés | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 219.00 | 209 219.00 | | 209 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 291.00 | 2 686.00 | | 3 291.00 |
ST Autres comptes | 108.00 | | | 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 399.00 | 2 686.00 | | 3 399.00 |