| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 230.00 | 5 745.00 | 11 485.00 | 17 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 358.00 | 7 054.00 | 8 304.00 | 15 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 589.00 | 12 799.00 | 19 789.00 | 32 589.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BZ Autres créances | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CF Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 203.00 | | 97 203.00 | 97 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 792.00 | 12 799.00 | 116 992.00 | 129 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 644.00 | | | -29 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730.00 | -29 644.00 | | -730.00 |
DL TOTAL (I) | -15 374.00 | -14 644.00 | | -15 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 279.00 | 43 539.00 | | 33 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 811.00 | 51 584.00 | | 32 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 984.00 | 9 730.00 | | 52 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 291.00 | 9 755.00 | | 13 291.00 |
EA Autres dettes | | 3 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 367.00 | 118 059.00 | | 132 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 992.00 | 103 415.00 | | 116 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 466.00 | 84 780.00 | | 109 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 539.00 | | 372 539.00 | 372 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 539.00 | | 372 539.00 | 372 539.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 539.00 | 250 136.00 | | 361 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 270.00 | 279 780.00 | | 362 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730.00 | -29 644.00 | | -730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 709.00 | | 1 880.00 | 30 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 709.00 | | 1 880.00 | 30 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 829.00 | 6 971.00 | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | 6 971.00 | | 5 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 279.00 | 10 379.00 | 22 901.00 | 33 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 556.00 | 76 655.00 | 22 901.00 | 99 556.00 |