| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 786 818.00 | | 786 818.00 | 786 818.00 |
AP Constructions | 1 835 909.00 | 98 765.00 | 1 737 144.00 | 1 835 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 057.00 | 12 614.00 | 56 443.00 | 69 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 631.00 | | 433 631.00 | 433 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 483.00 | 111 379.00 | 3 849 104.00 | 3 960 483.00 |
BZ Autres créances | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CF Disponibilités | 212 707.00 | | 212 707.00 | 212 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 322.00 | | 255 322.00 | 255 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 805.00 | 111 379.00 | 4 104 426.00 | 4 215 805.00 |
CU Autres participations | 833 668.00 | | 833 668.00 | 833 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -202 045.00 | -1 277.00 | | -202 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 957.00 | -200 769.00 | | -114 957.00 |
DL TOTAL (I) | -316 902.00 | -201 945.00 | | -316 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803 406.00 | 2 803 920.00 | | 2 803 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 812.00 | 1 605 812.00 | | 1 605 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 5 769.00 | | 9 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 328.00 | 4 416 602.00 | | 4 421 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 426.00 | 4 214 657.00 | | 4 104 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058.00 | 6 116.00 | | 5 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 015.00 | 206 884.00 | | 120 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 957.00 | -200 769.00 | | -114 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 679.00 | 70 700.00 | | 40 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 679.00 | 70 700.00 | | 40 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605 812.00 | | 1 605 812.00 | 1 605 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 631.00 | | 433 631.00 | 433 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 803 406.00 | 3 406.00 | 2 800 000.00 | 2 803 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 246.00 | 42 615.00 | 433 631.00 | 476 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 328.00 | 15 516.00 | 4 405 812.00 | 4 421 328.00 |