| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 586.00 | 1 004.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 668.00 | 4 970.00 | 15 698.00 | 20 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 056.00 | 7 229.00 | 20 826.00 | 28 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 230.00 | 12 785.00 | 75 445.00 | 88 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 719.00 | | 82 719.00 | 82 719.00 |
BZ Autres créances | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 036.00 | | 185 036.00 | 185 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 266.00 | 12 785.00 | 260 481.00 | 273 266.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -702.00 | | | -702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 386.00 | -702.00 | | 35 386.00 |
DL TOTAL (I) | 36 684.00 | 1 298.00 | | 36 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 414.00 | | | 76 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 384.00 | 75 798.00 | | 81 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 906.00 | 15 331.00 | | 53 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 000.00 | | |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 796.00 | 175 546.00 | | 223 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 481.00 | 176 844.00 | | 260 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 390.00 | | | 159 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 699 301.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 681.00 | 48 150.00 | | 711 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 295.00 | 48 852.00 | | 676 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 386.00 | -702.00 | | 35 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 029.00 | | 2 202.00 | 86 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 202.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 11 984.00 | 12 785.00 | 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 530.00 | 586.00 | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 11 454.00 | 12 199.00 | 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 82 719.00 | 82 719.00 | | 82 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 414.00 | 13 954.00 | 48 815.00 | 76 414.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 245.00 | | | 89 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 283.00 | 91 081.00 | 2 202.00 | 93 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 851.00 | 159 390.00 | 48 815.00 | 221 851.00 |