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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 409.00 | | 508 409.00 | 508 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 945.00 | 41 748.00 | 46 197.00 | 87 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 516.00 | 41 748.00 | 601 767.00 | 643 516.00 |
BT Marchandises | 142 742.00 | | 142 742.00 | 142 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BZ Autres créances | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CF Disponibilités | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 405.00 | | 244 405.00 | 244 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 921.00 | 41 748.00 | 846 173.00 | 887 921.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 585.00 | 1 622.00 | | 38 585.00 |
DL TOTAL (I) | 45 207.00 | 6 622.00 | | 45 207.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105 150.00 | 102 150.00 | | 105 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 784.00 | 564 459.00 | | 463 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 896.00 | 156 348.00 | | 201 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 506.00 | 12 068.00 | | 15 506.00 |
EA Autres dettes | | 2 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 966.00 | 837 395.00 | | 800 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 173.00 | 844 017.00 | | 846 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 824.00 | 273 612.00 | | 335 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 206.00 | 23 542.00 | 41 748.00 | 18 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 206.00 | 23 542.00 | 41 748.00 | 18 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 105 150.00 | 5 150.00 | | 105 150.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 896.00 | 201 896.00 | | 201 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 784.00 | 98 642.00 | 358 334.00 | 463 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 240.00 | | | 97 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 118.00 | 53 498.00 | 41 620.00 | 95 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 966.00 | 335 824.00 | 358 334.00 | 800 966.00 |