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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 179 039.00 | | 16 179 039.00 | 16 179 039.00 |
BZ Autres créances | 47 991 234.00 | | 47 991 234.00 | 47 991 234.00 |
CF Disponibilités | 2 097 114.00 | | 2 097 114.00 | 2 097 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 088 348.00 | | 50 088 348.00 | 50 088 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 511 939.00 | | 66 511 939.00 | 66 511 939.00 |
CU Autres participations | 16 179 039.00 | | 16 179 039.00 | 16 179 039.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 244 551.00 | | 244 551.00 | 244 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -65 122.00 | 31 162.00 | | -65 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 851.00 | -96 283.00 | | -172 851.00 |
DL TOTAL (I) | -236 873.00 | -64 021.00 | | -236 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 301 995.00 | 62 558 995.00 | | 56 301 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 839 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 310.00 | 4 488.00 | | 11 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 10 435 506.00 | 8 797 967.00 | | 10 435 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 748 812.00 | 83 200 578.00 | | 66 748 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 511 939.00 | 83 136 557.00 | | 66 511 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 679.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 993.00 | 1 600 580.00 | | 1 322 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 845.00 | 1 696 863.00 | | 1 495 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 851.00 | -96 283.00 | | -172 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 179 039.00 | | | 16 179 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 179 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 179 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 179 039.00 | | | 16 179 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 47 989 774.00 | | 47 989 774.00 | 47 989 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 301 995.00 | 5 856 880.00 | 24 438 317.00 | 56 301 995.00 |
VI Groupe et associés | 10 435 506.00 | | | 10 435 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 255 744.00 | | | 6 255 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 991 234.00 | 1 460.00 | 47 989 774.00 | 47 991 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 748 812.00 | 5 868 191.00 | 24 438 317.00 | 66 748 812.00 |