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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 459.00 | 18 500.00 | 16 960.00 | 35 459.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 039.00 | 19 790.00 | 17 250.00 | 37 039.00 |
060 Stock marchandises | 119 296.00 | | 119 296.00 | 119 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
072 Créances – Autres | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
084 Disponibilités | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 991.00 | | 189 991.00 | 189 991.00 |
110 Total général Actif | 227 031.00 | 19 790.00 | 207 241.00 | 227 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 119.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 146 937.00 | | | 1 146 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
230 Autres produits | 997.00 | | | 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 188 128.00 | | | 1 188 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 833 566.00 | | | 833 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
242 Autres charges externes. | 146 573.00 | | | 146 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 994.00 | | | 157 994.00 |
252 Charges sociales | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 172 642.00 | | | 1 172 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
294 Charges financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |