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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 484.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 989.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 140 847.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 049.00 | |
CF Disponibilités | | | 249 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 392 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 410 309.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 5 000.00 | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 660.00 | 83 532.00 | | 100 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 092.00 | 104 469.00 | | 108 092.00 |
DL TOTAL (I) | 269 392.00 | 193 500.00 | | 269 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | 648.00 | | 2 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 393.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 249.00 | 150 491.00 | | 136 249.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 1 377.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 916.00 | 153 909.00 | | 140 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 309.00 | 347 409.00 | | 410 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 822.00 | | 13 665.00 | 15 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 29 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | 7 858.00 | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 922.00 | | 5 807.00 | 6 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 375.00 | 5 973.00 | | 5 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 3 646.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | 2 327.00 | | 3 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 140 847.00 | 140 847.00 | | 140 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 207.00 | 143 207.00 | | 143 207.00 |
VW T.V.A. | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 916.00 | 138 211.00 | 2 705.00 | 140 916.00 |