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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 043.00 | 424 396.00 | 31 647.00 | 456 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
AP Constructions | 1 588.00 | 46.00 | 1 543.00 | 1 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 389.00 | 3 868.00 | 20 521.00 | 24 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 011.00 | 3 733.00 | 10 278.00 | 14 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 213.00 | 432 042.00 | 167 171.00 | 599 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
BZ Autres créances | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CF Disponibilités | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 038.00 | 432 042.00 | 272 996.00 | 705 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 605.00 | | | 233 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 996.00 | | | 272 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 605.00 | | | 233 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 096.00 | | 279 096.00 | 279 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 096.00 | | 279 096.00 | 279 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 315 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 076.00 | |
GE Autres charges | | | 105 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 273.00 | | | 105 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 479.00 | | | 692 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 471.00 | | | 691 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 195.00 | | 349 521.00 | 251 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 599 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 39 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 037.00 | | 315 546.00 | 242 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 516.00 | | 33 975.00 | 7 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 531.00 | 225 076.00 | 565.00 | 207 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 591.00 | 217 805.00 | | 206 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 7 271.00 | 565.00 | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VI Groupe et associés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 605.00 | 233 605.00 | | 233 605.00 |