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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 577.00 | 439.00 | 137.00 | 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 420.00 | 17 688.00 | 36 732.00 | 54 420.00 |
040 Immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 140.00 | 18 128.00 | 47 013.00 | 65 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 933.00 | | 145 933.00 | 145 933.00 |
072 Créances – Autres | 132 387.00 | | 132 387.00 | 132 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 263.00 | | 337 263.00 | 337 263.00 |
110 Total général Actif | 402 403.00 | 18 128.00 | 384 276.00 | 402 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 096.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 577.00 | | | 577.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |