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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 29 411 392.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 801 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 993 182.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 946 643.00 | | 22 946 643.00 | 22 946 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 639 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 845 232.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 167 573.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 115 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 758 110.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 196 029.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 428 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 179 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 46 845 244.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 464 136.00 | | 3 464 136.00 | 3 464 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 78 690 476.00 | |
CU Autres participations | 25 883 867.00 | | 25 883 867.00 | 25 883 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 188 098.00 | | 188 098.00 | 188 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 439 253.00 | 7 439 253.00 | | 7 439 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 546 749.00 | 7 546 749.00 | | 7 546 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |
DG Autres réserves | 1 509 640.00 | 3 700 900.00 | | 1 509 640.00 |
DH Report à nouveau | -1 147 472.00 | | | -1 147 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314 545.00 | -1 147 472.00 | | -1 314 545.00 |
DK Provisions réglementées | 123 742.00 | 93 038.00 | | 123 742.00 |
DL TOTAL (I) | 15 495 308.00 | 16 488 243.00 | | 15 495 308.00 |
DP Provisions pour risques | 1 985 392.00 | 1 767 592.00 | | 1 985 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 985 392.00 | 1 767 592.00 | | 1 985 392.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 130 484.00 | 10 867 607.00 | | 11 130 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 442 975.00 | 36 160 724.00 | | 31 442 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 452 487.00 | 48 018 900.00 | | 43 452 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 615 429.00 | 6 875 048.00 | | 10 615 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 201 543.00 | 6 483 118.00 | | 5 201 543.00 |
EA Autres dettes | 1 735 073.00 | 1 145 188.00 | | 1 735 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 244.00 | 277 355.00 | | 205 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 209 776.00 | 62 799 609.00 | | 61 209 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 690 476.00 | 81 055 444.00 | | 78 690 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 782.00 | 49 261 026.00 | | 4 993 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 530.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 616 325.00 | | | 616 325.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 000 334.00 | -2 198 659.00 | | -1 000 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 110 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | 809 005.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 391 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 919 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 411 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 522 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 873 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 915 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 632 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 525.00 | |
GE Autres charges | | | 23 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 050 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 497 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 629 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 665 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 855.00 | 54 137.00 | | 49 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 855.00 | 54 137.00 | | 49 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992 755.00 | 528 435.00 | | 992 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 755.00 | 528 435.00 | | 992 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942 900.00 | -474 298.00 | | -942 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -637 874.00 | -854 177.00 | | -637 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 680.00 | 1 734 734.00 | | 1 763 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 225.00 | 2 882 206.00 | | 3 078 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314 545.00 | -1 147 472.00 | | -1 314 545.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 000 334.00 | -2 198 659.00 | | -1 000 334.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 000 334.00 | -2 198 659.00 | | -1 000 334.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 565 139.00 | | 265 371.00 | 48 565 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 830 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 830 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 565 139.00 | | 265 371.00 | 48 565 139.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 038.00 | 30 704.00 | | 93 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 038.00 | 30 704.00 | | 93 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 704.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 130 484.00 | | 11 130 484.00 | 11 130 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 074.00 | 120 074.00 | | 120 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 681.00 | 138 681.00 | | 138 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 762.00 | 115 762.00 | | 115 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 946 643.00 | | 22 946 643.00 | 22 946 643.00 |
UX Autres créances clients | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VB T. V. A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VC Groupe et associés | 4 737 611.00 | 4 737 611.00 | | 4 737 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 442 975.00 | 3 958 923.00 | 27 484 052.00 | 31 442 975.00 |
VI Groupe et associés | 616 325.00 | 616 325.00 | | 616 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662 778.00 | 662 778.00 | | 662 778.00 |
VP Divers | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 420 554.00 | 5 473 911.00 | 22 946 643.00 | 28 420 554.00 |
VW T.V.A. | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 608 318.00 | 4 993 782.00 | 38 614 536.00 | 43 608 318.00 |