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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 135.00 | 4 909.00 | 15 226.00 | 20 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 037.00 | 62 708.00 | 7 329.00 | 70 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 152.00 | 67 618.00 | 23 535.00 | 91 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101 953.00 | | 4 101 953.00 | 4 101 953.00 |
BZ Autres créances | 189 877.00 | | 189 877.00 | 189 877.00 |
CF Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 753.00 | | 4 300 753.00 | 4 300 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 905.00 | 67 618.00 | 4 324 288.00 | 4 391 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 510 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 313.00 | -210 620.00 | | 3 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 954.00 | -346 066.00 | | -44 954.00 |
DL TOTAL (I) | 20 759.00 | -34 287.00 | | 20 759.00 |
DP Provisions pour risques | 85 979.00 | 14 016.00 | | 85 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 979.00 | 14 016.00 | | 85 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 509.00 | 254 463.00 | | 873 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 616.00 | 984 022.00 | | 1 165 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 2 173 647.00 | 2 130 430.00 | | 2 173 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 549.00 | 3 368 916.00 | | 4 217 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 288.00 | 3 348 645.00 | | 4 324 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 549.00 | 3 368 916.00 | | 4 217 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 454.00 | | 21 115.00 | 91 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 416.00 | 91 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 416.00 | 70 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 611.00 | 23 422.00 | 21 416.00 | 65 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 909.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 611.00 | 18 513.00 | 21 416.00 | 65 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 016.00 | 71 963.00 | | 14 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 016.00 | 71 963.00 | | 14 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 509.00 | 873 509.00 | | 873 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 437.00 | 270 437.00 | | 270 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 774.00 | 220 774.00 | | 220 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173 647.00 | 2 173 647.00 | | 2 173 647.00 |
UX Autres créances clients | 4 101 953.00 | 4 101 953.00 | | 4 101 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VB T. V. A. | 144 016.00 | 144 016.00 | | 144 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VP Divers | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 048.00 | 4 296 048.00 | | 4 296 048.00 |
VW T.V.A. | 653 606.00 | 653 606.00 | | 653 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 549.00 | 4 217 549.00 | | 4 217 549.00 |