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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 895.00 | 36 040.00 | 185 855.00 | 221 895.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 895.00 | 36 040.00 | 210 855.00 | 246 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
072 Créances – Autres | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
084 Disponibilités | 126 782.00 | | 126 782.00 | 126 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 159.00 | | 217 159.00 | 217 159.00 |
110 Total général Actif | 464 054.00 | 36 040.00 | 428 013.00 | 464 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 530.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 018 551.00 | | | 1 018 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 630.00 | | | 630.00 |
230 Autres produits | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 021 163.00 | | | 1 021 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 778.00 | | | 383 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
242 Autres charges externes. | 314 425.00 | | | 314 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 301.00 | | | -16 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 856.00 | | | 190 856.00 |
252 Charges sociales | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 973 639.00 | | | 973 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
294 Charges financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 950.00 | | | 233 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |