| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 312 897.00 | 20 292.00 | 292 605.00 | 312 897.00 |
040 Immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 822.00 | 20 292.00 | 297 530.00 | 317 822.00 |
060 Stock marchandises | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
072 Créances – Autres | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
084 Disponibilités | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 029.00 | | 68 029.00 | 68 029.00 |
110 Total général Actif | 385 851.00 | 20 292.00 | 365 559.00 | 385 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 822.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233.00 | | | 233.00 |
230 Autres produits | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 348.00 | | | -7 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
242 Autres charges externes. | 68 062.00 | | | 68 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
252 Charges sociales | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
262 Autres charges | 545.00 | | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 093.00 | | | -87 093.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 270.00 | | | -88 270.00 |