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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 507.00 | 5 890.00 | 617.00 | 6 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 717.00 | 7 100.00 | 617.00 | 7 717.00 |
060 Stock marchandises | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
072 Créances – Autres | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
084 Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
110 Total général Actif | 38 332.00 | 7 100.00 | 31 232.00 | 38 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 974.00 | 75 186.00 | | 50 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 920.00 | 25.00 | | 920.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 894.00 | 75 212.00 | | 51 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 080.00 | 55 478.00 | | 19 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 544.00 | -2 130.00 | | 18 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 22 335.00 | 19 644.00 | | 22 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 1 043.00 | | 1 169.00 |
252 Charges sociales | 362.00 | 299.00 | | 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101.00 | 1 793.00 | | 101.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 610.00 | 76 142.00 | | 61 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 715.00 | -931.00 | | -9 715.00 |
294 Charges financières | | 286.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 715.00 | -1 917.00 | | -9 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 852.00 | | | 3 852.00 |