| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 10.00 | 260.00 | 270.00 |
AP Constructions | 24 622.00 | 4 105.00 | 20 517.00 | 24 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 528.00 | 86 642.00 | 278 886.00 | 365 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 986.00 | 68 898.00 | 72 088.00 | 140 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 452.00 | 159 655.00 | 464 797.00 | 624 452.00 |
BT Marchandises | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
BZ Autres créances | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CF Disponibilités | 483 354.00 | | 483 354.00 | 483 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 377.00 | | 611 377.00 | 611 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 829.00 | 159 655.00 | 1 076 174.00 | 1 235 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 464.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 4 210.00 | 3 811.00 | | 4 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 540.00 | 6 736.00 | | -6 540.00 |
DL TOTAL (I) | 8 470.00 | 21 011.00 | | 8 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 869.00 | 163 021.00 | | 956 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 665.00 | 240 804.00 | | 14 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 407 866.00 | | 34 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 661.00 | 24 598.00 | | 55 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | 542.00 | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 704.00 | 836 831.00 | | 1 067 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 174.00 | 857 842.00 | | 1 076 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 041.00 | 596 027.00 | | 214 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 566.00 | 163 021.00 | | 485 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
FG Production vendue services | 332 212.00 | | 332 212.00 | 332 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 973.00 | | 333 973.00 | 333 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 938.00 | 257 333.00 | | 339 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 479.00 | 250 597.00 | | 346 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 540.00 | 6 736.00 | | -6 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 034.00 | | 316 937.00 | 673 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 158.00 | 89 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 361.00 | 129 157.00 | 624 452.00 | 236 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 361.00 | | 534 772.00 | 236 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 034.00 | | 298 099.00 | 473 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 18 568.00 | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 339.00 | 103 316.00 | | 56 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 339.00 | 103 306.00 | | 56 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
UX Autres créances clients | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 869.00 | 103 206.00 | 594 320.00 | 956 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933 668.00 | | | 933 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 146.00 | 64 736.00 | 79 410.00 | 144 146.00 |
VW T.V.A. | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 704.00 | 214 041.00 | 594 320.00 | 1 067 704.00 |