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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 488 778.00 | | 488 778.00 | 488 778.00 |
AP Constructions | 2 767 000.00 | 177 815.00 | 2 589 184.00 | 2 767 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 222.00 | 22 995.00 | 181 226.00 | 204 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 811.00 | 200 811.00 | 4 200 000.00 | 4 400 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BZ Autres créances | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CF Disponibilités | 1 847 687.00 | | 1 847 687.00 | 1 847 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 930.00 | | 1 878 930.00 | 1 878 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 741.00 | 200 811.00 | 6 078 930.00 | 6 279 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 212.00 | | | -759 212.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740 787.00 | | | 5 740 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705.00 | | | 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 689.00 | | | 325 689.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 143.00 | | | 338 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 930.00 | | | 6 078 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 143.00 | | | 338 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 811.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 210.00 | | | 780 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 212.00 | | | -759 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 690.00 | 325 690.00 | | 325 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 143.00 | 338 143.00 | | 338 143.00 |