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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 392.00 | 2 599.00 | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 495.00 | 5 551.00 | 72 943.00 | 78 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 488.00 | 5 944.00 | 75 543.00 | 81 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CF Disponibilités | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 514.00 | 5 944.00 | 83 569.00 | 89 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 914.00 | | | -7 914.00 |
DL TOTAL (I) | -6 914.00 | | | -6 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 914.00 | | | -7 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 489.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 729.00 | 9 878.00 | 42 738.00 | 70 729.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825.00 | 4 200.00 | 625.00 | 4 825.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 484.00 | 29 633.00 | 42 738.00 | 90 484.00 |