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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 948.00 | 10 511.00 | 9 437.00 | 19 948.00 |
040 Immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 030.00 | 10 511.00 | 15 519.00 | 26 030.00 |
060 Stock marchandises | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
072 Créances – Autres | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 223.00 | | 81 223.00 | 81 223.00 |
110 Total général Actif | 107 253.00 | 10 511.00 | 96 742.00 | 107 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 836.00 | 475 140.00 | | 435 836.00 |
230 Autres produits | 582.00 | 2 486.00 | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 418.00 | 477 626.00 | | 436 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 076.00 | 368 133.00 | | 302 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 843.00 | -17 306.00 | | 7 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 548.00 | 17 266.00 | | 3 548.00 |
242 Autres charges externes. | 33 516.00 | 33 101.00 | | 33 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | 1 692.00 | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 300.00 | 49 394.00 | | 65 300.00 |
252 Charges sociales | 15 711.00 | 13 789.00 | | 15 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | 2 746.00 | | 3 561.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 919.00 | 468 815.00 | | 432 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 499.00 | 8 811.00 | | 3 499.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 50.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 536.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 1 453.00 | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 927.00 | 6 772.00 | | 2 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |