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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 24 800.00 | 14 199.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 77 076.00 | 29 280.00 | 47 795.00 | 77 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 783.00 | 37 044.00 | 11 738.00 | 48 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 268.00 | 5 047.00 | 8 221.00 | 13 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 053.00 | 96 173.00 | 83 880.00 | 180 053.00 |
BT Marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 964.00 | | 73 964.00 | 73 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 017.00 | 96 173.00 | 157 844.00 | 254 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -11 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 244.00 | 11 157.00 | | -17 244.00 |
DL TOTAL (I) | -7 243.00 | 10 000.00 | | -7 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 205.00 | 117 112.00 | | 145 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 15 463.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 2 634.00 | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 478.00 | 12 484.00 | | 16 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 088.00 | 147 694.00 | | 165 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 844.00 | 157 694.00 | | 157 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 741.00 | 61 040.00 | | 62 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 206.00 | 42 858.00 | 71 980.00 | 120 206.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 409.00 | 8 709.00 | 1 700.00 | 10 409.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 089.00 | 62 741.00 | 96 980.00 | 165 089.00 |