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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 194.00 | | 3 009 194.00 | 3 009 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BZ Autres créances | 320 294.00 | | 320 294.00 | 320 294.00 |
CF Disponibilités | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 952.00 | | 477 952.00 | 477 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 146.00 | | 3 487 146.00 | 3 487 146.00 |
CU Autres participations | 3 009 194.00 | | 3 009 194.00 | 3 009 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 154.00 | 1 499 154.00 | | 1 499 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 915.00 | 149 915.00 | | 149 915.00 |
DG Autres réserves | 651 268.00 | 439 307.00 | | 651 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 304.00 | 211 961.00 | | 368 304.00 |
DK Provisions réglementées | 7 356.00 | 5 517.00 | | 7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 997.00 | 2 305 855.00 | | 2 675 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 972.00 | 666 057.00 | | 503 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 073.00 | 356 025.00 | | 281 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 1 368.00 | | 4 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 345.00 | 926.00 | | 21 345.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 149.00 | 1 024 376.00 | | 811 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 146.00 | 3 330 231.00 | | 3 487 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 140.00 | 243.00 | | 269 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 1 863.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | -1 863.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 749.00 | 232 000.00 | | 394 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 445.00 | 20 039.00 | | 26 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 304.00 | 211 961.00 | | 368 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 194.00 | | | 3 009 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 009 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 194.00 | | | 3 009 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 517.00 | 1 839.00 | | 5 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 517.00 | 1 839.00 | | 5 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 073.00 | 74 952.00 | 206 121.00 | 281 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VC Groupe et associés | 320 294.00 | 320 294.00 | | 320 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 972.00 | 168 084.00 | 335 888.00 | 503 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 564.00 | | | 235 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 694.00 | 409 694.00 | | 409 694.00 |
VW T.V.A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 149.00 | 269 140.00 | 542 009.00 | 811 149.00 |