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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 1 598.00 | 1 401.00 | 2 999.00 |
AP Constructions | 66 643.00 | 6 745.00 | 59 898.00 | 66 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 725.00 | 6 879.00 | 20 846.00 | 27 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 011.00 | 8 785.00 | 39 226.00 | 48 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 828.00 | 24 007.00 | 128 821.00 | 152 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BZ Autres créances | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CF Disponibilités | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 428.00 | 24 007.00 | 176 420.00 | 200 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DL TOTAL (I) | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 183.00 | | | 163 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 420.00 | | | 176 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FG Production vendue services | 534 726.00 | | 534 726.00 | 534 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 848.00 | | 534 848.00 | 534 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 007.00 | |
GE Autres charges | | | 9 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 991.00 | | | 535 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 754.00 | | | 531 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 007.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 283.00 | 16 368.00 | 68 498.00 | 89 283.00 |
VI Groupe et associés | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 681.00 | 12 231.00 | 7 450.00 | 19 681.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 183.00 | 90 268.00 | 68 498.00 | 163 183.00 |