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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 957.00 | 7 477.00 | 43 480.00 | 50 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 937.00 | 7 477.00 | 240 460.00 | 247 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 125.00 | | 249 125.00 | 249 125.00 |
BZ Autres créances | 149 910.00 | | 149 910.00 | 149 910.00 |
CF Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 571.00 | | 405 571.00 | 405 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 509.00 | 7 477.00 | 646 031.00 | 653 509.00 |
CU Autres participations | 196 980.00 | | 196 980.00 | 196 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 627.00 | | | 89 627.00 |
DL TOTAL (I) | 389 732.00 | | | 389 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 480.00 | | | 154 480.00 |
EA Autres dettes | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 300.00 | | | 256 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 031.00 | | | 646 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 300.00 | | | 256 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 168.00 | | 207 168.00 | 207 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 168.00 | | 207 168.00 | 207 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 155.00 | | | 294 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 528.00 | | | 204 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 627.00 | | | 89 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 182.00 | | 48 755.00 | 199 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | | 47 775.00 | 3 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 000.00 | | 980.00 | 196 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 6 751.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 6 751.00 | | 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
UX Autres créances clients | 249 125.00 | 249 125.00 | | 249 125.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VC Groupe et associés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VI Groupe et associés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 967.00 | 105 967.00 | | 105 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 420.00 | 399 420.00 | | 399 420.00 |
VW T.V.A. | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 300.00 | 256 300.00 | | 256 300.00 |