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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 533.00 | 8 361.00 | 28 172.00 | 36 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 393.00 | 3 088.00 | 9 305.00 | 12 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 926.00 | 11 450.00 | 37 477.00 | 48 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
BZ Autres créances | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CF Disponibilités | 253 673.00 | | 253 673.00 | 253 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 994.00 | | 363 994.00 | 363 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 920.00 | 11 450.00 | 401 471.00 | 412 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 21 750.00 | 13 530.00 | | 21 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 299.00 | 8 220.00 | | 62 299.00 |
DL TOTAL (I) | 90 648.00 | 28 350.00 | | 90 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 2 747.00 | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 881.00 | 69 620.00 | | 79 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 992.00 | 38 253.00 | | 91 992.00 |
EA Autres dettes | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 822.00 | 146 477.00 | | 310 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 471.00 | 174 826.00 | | 401 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079.00 | 6 370.00 | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | 6 370.00 | | 5 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 822.00 | 210 822.00 | 100 000.00 | 310 822.00 |