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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BZ Autres créances | 210 857.00 | | 210 857.00 | 210 857.00 |
CF Disponibilités | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 839.00 | | 253 839.00 | 253 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 039.00 | | 504 039.00 | 504 039.00 |
CU Autres participations | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 357.00 | 61 263.00 | | 206 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 770.00 | 173 665.00 | | 72 770.00 |
DL TOTAL (I) | 312 127.00 | 267 928.00 | | 312 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 002.00 | 142 741.00 | | 113 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 320.00 | 21 082.00 | | 32 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 4 288.00 | | 5 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 007.00 | 33 786.00 | | 41 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 911.00 | 201 897.00 | | 191 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 039.00 | 469 825.00 | | 504 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 391.00 | 89 244.00 | | 109 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 169.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 438.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 5 118.00 | | 4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 970.00 | 332 314.00 | | 232 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 200.00 | 158 649.00 | | 160 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 770.00 | 173 665.00 | | 72 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
UX Autres créances clients | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VC Groupe et associés | 205 402.00 | 205 402.00 | | 205 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 843.00 | 30 323.00 | 82 520.00 | 112 843.00 |
VI Groupe et associés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 513.00 | 231 513.00 | | 231 513.00 |
VW T.V.A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 911.00 | 109 391.00 | 82 520.00 | 191 911.00 |