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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 339.00 | 67 894.00 | 49 445.00 | 117 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 853.00 | 13 928.00 | 104 925.00 | 118 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 192.00 | 81 822.00 | 306 370.00 | 388 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BZ Autres créances | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
CF Disponibilités | 436 314.00 | | 436 314.00 | 436 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 003.00 | | 484 003.00 | 484 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 195.00 | 81 822.00 | 790 373.00 | 872 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 361.00 | 64 117.00 | | 116 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 697.00 | 122 244.00 | | 198 697.00 |
DL TOTAL (I) | 320 558.00 | 191 861.00 | | 320 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 430.00 | 138 482.00 | | 173 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 364.00 | 118 775.00 | | 110 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 37 185.00 | | 16 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 130.00 | 185 995.00 | | 169 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 815.00 | 480 437.00 | | 469 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 373.00 | 672 298.00 | | 790 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 835.00 | | 82 357.00 | 305 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 835.00 | | 82 357.00 | 153 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 085.00 | 30 738.00 | | 51 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 085.00 | 30 738.00 | | 51 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 430.00 | 50 930.00 | 122 500.00 | 173 430.00 |
VI Groupe et associés | 110 364.00 | 110 364.00 | | 110 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 288.00 | 35 288.00 | 12 000.00 | 47 288.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 815.00 | 347 315.00 | 122 500.00 | 469 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |