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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 333.00 | 21 385.00 | 948.00 | 22 333.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 916.00 | 6 534.00 | 382.00 | 6 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 269.00 | 114 889.00 | 71 380.00 | 186 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 518.00 | 142 808.00 | 91 710.00 | 234 518.00 |
BT Marchandises | 442 914.00 | | 442 914.00 | 442 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BZ Autres créances | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 348.00 | | 471 348.00 | 471 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 867.00 | 142 808.00 | 563 058.00 | 705 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
DH Report à nouveau | | -79 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | 128 741.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 99 966.00 | 99 298.00 | | 99 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 630.00 | 232 249.00 | | 204 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 664.00 | 124 905.00 | | 123 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 195.00 | 13 742.00 | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 514.00 | 62 249.00 | | 87 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 089.00 | 65 751.00 | | 35 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 093.00 | 498 896.00 | | 463 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 058.00 | 598 194.00 | | 563 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 429.00 | 187 273.00 | | 339 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 891.00 | | 1 920.00 | 232 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 234 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 193 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 557.00 | | 1 920.00 | 191 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 826.00 | 29 275.00 | 292.00 | 113 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 001.00 | 4 384.00 | | 17 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 825.00 | 24 891.00 | 292.00 | 96 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 514.00 | 87 514.00 | | 87 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 207.00 | 131 207.00 | | 131 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
VI Groupe et associés | 123 664.00 | | 123 664.00 | 123 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 127.00 | 27 127.00 | 9 000.00 | 36 127.00 |
VW T.V.A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 897.00 | 327 233.00 | 123 664.00 | 450 897.00 |