| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 329 099.00 | 265 705.00 | 63 394.00 | 329 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 099.00 | 265 705.00 | 63 394.00 | 329 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 751.00 | 10 300.00 | 4 451.00 | 14 751.00 |
072 Créances – Autres | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
084 Disponibilités | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 206.00 | 10 300.00 | 23 906.00 | 34 206.00 |
110 Total général Actif | 363 306.00 | 276 005.00 | 87 301.00 | 363 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 755.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 301.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 779.00 | 4 375.00 | 26 404.00 | 30 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 374.00 | 4 651.00 | 45 723.00 | 50 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
242 Autres charges externes. | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 891.00 | | | -30 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 683.00 | | | -33 683.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
FA Ventes de marchandises | 161 018.00 | | 161 018.00 | 161 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 018.00 | | 161 018.00 | 161 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 413.00 | | | 169 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 546.00 | | 131 376.00 | 6 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | | 81 106.00 | 46.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 026.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 009.00 | 24 370.00 | 97 001.00 | 145 009.00 |
VI Groupe et associés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 017.00 | 64 378.00 | 97 001.00 | 185 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |