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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232.00 | 1 186.00 | 1 046.00 | 2 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 720.00 | 39 473.00 | 58 248.00 | 97 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 047.00 | 41 198.00 | 314 849.00 | 356 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 145 106.00 | | 145 106.00 | 145 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 373.00 | | 170 373.00 | 170 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 420.00 | 41 198.00 | 485 222.00 | 526 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 011.00 | 53 129.00 | | 101 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 646.00 | 47 882.00 | | 92 646.00 |
DL TOTAL (I) | 199 157.00 | 106 511.00 | | 199 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 605.00 | 303 264.00 | | 222 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 2 622.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 892.00 | 17 415.00 | | 16 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 670.00 | 55 922.00 | | 44 670.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 3 437.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 065.00 | 382 660.00 | | 286 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 222.00 | 489 171.00 | | 485 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 206.00 | 15 992.00 | | 25 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 250.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 916.00 | 15 743.00 | | 24 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 605.00 | 7 864.00 | 181 577.00 | 222 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 403.00 | 70 662.00 | 181 577.00 | 285 403.00 |